一、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：包头转龙酒业有限责任公司

法人代表：段玉兰

公司地址：内蒙古包头市九原区

注册资本：1083.01万元

包头转龙酒业有限责任公司（以下简称“公司”）前身是原包头转龙液酒厂，始建于1977年，1999年改制为股份制公司，其中国有股占51.26%，其余为自然人股及集体股。公司为内蒙古西部区著名白酒生产骨干企业。“转龙”品牌为内蒙古酒类行业知名品牌，2006年，“转龙”牌商标被认定为内蒙古自治区“著名商标”；

（二）公司资产状况

截止至2007年10月31日，公司资产总额为10876.25万元，负债总额为3755.49万元，所有者权益为7120.76万元。

公司共有土地4宗，面积合计147.85亩，土地性质为国有划拨工业用地，房屋建筑物面积8万平方米。

公司拥有完善的白酒开发、生产和现代化的检测设备。主要生产设备包括提升粉碎机一台，功率为3吨/小时，4吨锅炉5台，容量50T不锈钢酒缸1个，木制酒库10个，灌装生产线4条，以及一整套先进的、现代化的产品质量检测设备。

（三）公司人员情况

公司在册和退休职工共计459人，其中技术人员63人，包括高级和中级职称。

（四）产品介绍

公司产品定位为中档为主，发展高档产品。年产清香型、浓香型“转龙”牌系列白酒5000吨，现有两个香型80多个品种，其中浓香型产品有黄河醇（内蒙古自治区五十周年大庆指定产品）、黄河情等；清香型产品有鹿王系列、转龙液系列。“转龙”牌系列产品被中国食品工业协会确定为“国家质量达标食品”。1994年，“特制转龙酒”荣获轻工业部优质产品称号，1997年“黄河醇”被指定为内蒙古自治区成立五十周年大庆宴酒；2000年，“转龙”牌系列白酒荣获首届中华名酒名饮澳门博展会金奖，2002年“转龙”牌系列白酒被评为“内蒙古科技名牌”，公司为国家中型企业。

 1990年，公司通过了全面质量管理验收，1996年，被评为自治区科技先进企业；1998年，经国家行业管理部门审定为率先取得白酒生产许可证的企业之一；2001年在包头市全市经济运行分析排序中被列为最佳经济效益第五名，2000年，通过ISO9002质量体系认证。2003年，通过了ISO9001：2000质量体系认证，2007年6月取得《全国工业产品生产许可证》，即食品生产的QS认证。

（五）最近三年的销售情况

2005年，转龙酒业全年实现销售收入5434万元，利润总额750万元；2006年，转龙酒业全年实现销售收入5964万元，利润总额262万元；2007年，转龙酒业全年实现销售收入4393万元，利润总额136万元。

产品的销售范围主要包括：包头、鄂尔多斯、呼和浩特、乌海及周边地区。其中包头地区的市场占有率2005年为20%、2006年为30%、2007年为20%。

产品的销售方式以自营销售为主，代理制为辅，其中自营销售占到销售额的80%，代理销售额占到销售总额的20%。

（六）原料供应

包头市地处内蒙古自治区中部，紧邻自治区粮食主产区巴彦淖尔市和杂粮产区乌兰察布市，两大产区生产的绿色无公害粮食为公司的生产提供所需全部生产原料，另外，公司拥有的地下深层优质水源保证了转龙酒液独特口感。

（七）市场竞争状况

内蒙古西部地区上规模的白酒企业4家，分别是转龙酒业、河套酒业、鄂尔多斯酒业、骆驼酒业，市场竞争较为激烈，转龙酒业品牌优势明显，但经营机制不够灵活，影响了公司的竞争力。

二、公司的优劣势分析

（一）公司优势

1、产品技术优势

公司始终坚持“质量是企业的生命”这一宗旨，重视企业技术进步。自1985年以来，先后与内蒙古轻工科研所、山西食品研究所建立了长期质量、技术咨询服务协作关系，采用新技术、新工艺不断开发研制新产品，其中，清香型白酒生产工艺处于内蒙古西部地区同行业领先水平；

2、区域优势

产品销售主要分布在包头市及周边旗县区，具有明显的地域优势，当地市场平均占有率在20%以上，且公司地处内蒙古呼包鄂经济较发达地区，居民人均消费水平高于全区其他盟市，市场前景广阔；

3、品牌优势

“转龙”牌商标作为自治区著名商标，在当地具有较高市场的知名度和消费者认知度，特别是近几年周边旗县销售连年递增，市场表现较好。

4、人员优势

公司拥有从制曲、酿造、检测全工艺流程的技术力量和技术储备，有多年从事白酒生产稳定的职工队伍和技术人员，有稳定的销售人员和销售渠道。

（二）公司劣势

1、由于目前市场粮食涨价幅度较大，而产品涨价幅度较小，生产难以消化粮食涨价对白酒生产带来的不利影响，导致公司利润大幅降低，影响了公司后续发展；

2、目前公司受自身体制的影响，管理及市场营销手段不够灵活，影响公司的竞争力；

3、销售渠道狭窄，主要销售渠道局限在包头市和周边旗县，没有向区外辐射。

三、公司国有股权转让的初步方案

（一）本次转让标的及转让价格

1、转让标的和转让方式

本次转让的标的为公司51.26%国有股权，转让方式为整体转让。

2、转让价格

截止至2007年10月31日，公司净资产评估值为7120.76万元，以评估备案后51.26%国有股权涉及的所有者权益3650.10万元作为本次转龙酒业国有股权转让底价。

（二）受让要求

1、根据包头市城市规划发展的要求，公司地处规划的城市中心地带，受让方在受让本次转让的国有股权后，必须进行工厂搬迁。

2、按照“先建厂、后搬迁、再开发”的原则，受让方应在九原区辖区范围内（原包头牛奶公司），在符合规划和环保的前提下，征地投资建设新厂，包括制酒车间、半成品库和10-15灌装生产线，3年内使企业产能达到年产3万吨生产规模；

3、受让方全员接受原企业职工，并同职工签订不少于5年的劳动合同；

4、受让方受让本次转让的国有股权后，继续保留“转龙”品牌，并将“转龙”品牌做大作强，提高“转龙”品牌的知名度和市场占有率。

5、在受让国有股权的同时，受让方需解除转龙酒业所欠的银行债务，如需资金再行申请贷款。

（三）受让方应具备的条件

1、受让方为国内外知名白酒企业或其他投资机构；

2、受让方应提供足够的资信证明，有足够的收购能力；

3、受让方应具有良好的经营状况和诚信状况，3年内无违法、违规记录；

4、受让本次转让的国有股权后，不改变转龙酒业原有的纳税关系；

5、受让后，受让方需承诺长期支持公司发展，在5年内不得向第三方转让控股权；

6、受让方如为白酒生产企业，其年销售额应在人民币5亿元以上，并有覆盖全国的营销网络。

（四）其他披露的事项

本次转让的国有股权涉及优先受让权。

内蒙古产权交易中心受包头市九原区政府委托负责此次国有产权转让的信息发布和推介引导，符合受让条件的意向投资人请与我中心联系，具体联系方式如下：

名称：内蒙古产权交易中心

住址：内蒙古呼和浩特市中山东路7号诚信数码大厦10层

邮编：010010

网址：http//www.nmcqjy.com

传真：0471—6963995

邮箱：jiaoyier@nmcqjy.com

联系电话：0471—6923539（直拨）

          0471—6930382转8019

          0471—6930383转8011

联系人：安女士   13704714184 王先生   13948511630

附：1、公司组织框架

    2、公司最近三年资产负债情况

    3、公司最近三年财务及经营状况

 

                                  二OO八年六月二十日

 

 

 附件1

公司组织框架