巴彦淖尔市人民政府财政局

各位代表：

　　受巴彦淖尔市人民政府委托，现将2006年预算执行情况和2007年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请市政协各位委员提出意见。

　　一、2006年全市及市本级预算执行情况

　　2006年，在市委、市政府的正确领导下，全市各级、各部门以科学发展观为统领，认真贯彻党的十六届五中、六中全会，市委一届五次全委会、二次党代会精神，狠抓财政收入征管，推进财政改革，落实财税政策，强化财税监管，发挥公共财政职能，全力支持社会主义新农村建设，支持全市经济和各项社会事业的发展，财政各项工作取得显著成绩，圆满完成了市一届人大三次会议批准的预算任务，为构建和谐巴彦淖尔做出了应有贡献。

　　根据12月31日财政月报和国库数据汇总的情况，2006年全市财政总收入累计完成294320万元，完成年度预算的107.02%，较上年增加82032万元，增长38.64％，其中：地方财政收入累计完成158016万元，完成年度预算的107.52%，较上年增加38978万元，增长32.74％。地方财政收入中，一般预算收入完成136837万元，完成年度预算的101.43%，较上年增加30815万元,增长29.06%；基金预算收入完成21179万元，完成年度预算的175.79%，较上年增加8163万元，增长62.70％。上划中央税收收入累计完成115375万元，完成年度预算的109.58%，较上年增加38603万元，增长50.28％。上划自治区税收收入累计完成20929万元，完成年度预算的91.97%，较上年增加4451万元，增长27.02％。

　　2006年上级财政对我市各类补助收入346383万元，较上年增加102153万元，其中：转移支付和税收返还185382万元，比上年增加37739万元；各类专项拨款161001万元，较上年增加64414万元。市财政下达旗县补助收入214977万元，较上年增加48061万元，其中：转移支付和税收返还127491万元；各类专项拨款87486万元。

　　2006年全市总财力为537149万元，其中：地方财政收入158016万元，上级财政对我市各类补助收入346383万元，上年财政结转结余资金31675万元，调入资金为1075万元。

　　2006年全市财政总支出474136万元，完成年度调整预算的88.73%，较上年增加119881万元，增长33.84％。其中:一般预算支出450770万元，完成年度调整预算的89.21%，较上年增加108196万元，增长31.58％。基金预算支出23366万元，完成年度调整预算的80.35%，较上年增加11685万元，增长100％。

　　市本级财政总收入完成25866万元，较上年增加8493万元,增长48.88%，其中：地方财政收入完成23307万元,较上年增加8103万元,增长53.29%；上划中央税收收入完成2054万元，较上年增加465万元,增长29.26%；上划自治区税收收入完成505万元，较上年减少75万元,下降17.44%。市本级财政总支出完成120822万元，较上年增加30739万元，增长34.12%。其中：一般预算支出111850万元，较上年增加25845万元，增长30.05%。基金预算支出8972万元，较上年增加4894万元，增长120%。

　　按照全市财力结算情况，地方财政收入和支出相抵，加上中央和自治区财政的专项拨款和转移支付，全市预算年终滚存结余61227万元，其中：一般预算结转下年支出54675万元，一般预算净结余839万元，基金预算结余5713万元。市本级预算年终滚存结余49151万元，其中：一般预算结转下年支出43664万元，一般预算净结余202万元(2006年市本级财政通过积极向上争取资金和狠抓增收节支的方式，不仅消化了历年形成的隐性赤字4558万元，而且当年还实现净结余202万元)，基金预算结余5285万元。

　　需要说明的是，2006年由于中央实施宏观调控，推迟了部分财政专项资金和国债资金的拨付进度，部分专项资金2006年年末才下达，导致部分资金未能在当年拨付到位。2006年全市预算年终滚存结余61227万元，其中：一般预算结转下年支出54675万元，一般预算净结余839万元，基金预算结转结余5713万元。结转资金将按规定用途陆续拨付，结余资金将由各级政府统筹安排，经法定程序批准后使用。其中市本级一般预算净结余202万元，已统筹安排列入2007年市本级财政预算。

　　2006年全市预算执行工作的主要特点是：

　　(一)国民经济快速发展，财政实力明显增强。

　　全市上下认真实施市委、政府提出的“推进一个转型，构筑三大基地，打造四大支柱产业”的经济发展战略，经济结构进一步优化，农业主导型经济向工业主导型经济转变的步伐加快，农畜产品加工业、冶金及矿山工业、电力工业、化学工业四大支柱产业实现快速发展，工业经济效益大幅攀升，有力推动了国民经济持续、稳定、快速发展。各级依法加强税费征管，着力改善收入结构，财政收入迈上新台阶。2006年全市财政总收入累计完成29.4亿元，较上年增加8.2亿元，增长38.64％。其中：增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等主体税种增幅均在40%以上，总量为16.13亿元，占全市税收收入总额的比重达到66.8%，较上年增收5.83亿元，占财政增收总额的71.1%。尤其是随着铜、铅、锌等矿产采选企业开采规模扩大以及矿产品价格上涨,企业利润大幅增加，相应带动增值税、所得税、资源税高速增长。全年增值税累计入库10.60亿元，较上年增长50.3%； 企业所得税累计入库3.28亿元，较上年增长85.6%；资源税累计入库0.68亿元，较上年增长89%。财政收入大幅度增加，拉动财政支出规模不断扩大。2006年全市财政总支出47.4亿元，较上年增加12亿元，增长33.8%。财力的保障有力地支持了全市经济建设和社会事业发展。

　　(二)坚持项目带动，财源建设不断加强。

　　在巩固农业基础的同时，突出项目建设、招商引资和民营经济，加强工业主体财源和第三产业新型财源建设，全力为项目建设提供财力保障。2006年，市本级投入招商引资费350万元，项目前期费352万元，在财力紧张的情况下，又投入2000万元支持中旗金泉工业园区和临河化学工业基地的基础设施建设，为全市的招商引资工作推波助澜。同时，财政部门把向上争取资金作为推进项目建设、促进经济发展的重要举措紧抓不放，多渠道搜集信息，搞好上下衔接协调，全力以赴向上争取资金。2006年争取到基础设施建设方面专项资金8.9亿元，较上年增加4.3亿元，增长93.5%。认真开展中小企业担保和融资工作， 2006年实现融资担保资金1920万元，并加强了对担保贷款财政周转金的回收工作，较好地缓解了中小企业资金困难的问题。

　　(三)认真落实支农惠农政策，新农村建设取得新进展。

　　按照“多予、少取、放活”的方针，把农牧业增效、农牧民增收作为财政支持新农村建设的重点，切实加大对农牧业的财政投入力度。2006年全市农口支出共计6.6 亿元，同比增加1.5亿元，增长29 %。其中：国家和自治区下达我市农口专项资金1.9亿元，比去年增加0.4亿元，有力地支持了全市农牧业的快速发展。同时，创新支农资金整合使用机制，选择乌拉特中旗开展了整合支农资金试点，将争取到的中央财政1000万元、自治区财政200万元及市级配套100万元资金集中捆绑使用，取得了明显的成效。

　　认真落实中央、自治区出台的各项惠农政策，向种粮农民兑现粮食直补资金5580万元，发放良种补贴670万元，发放农机具补贴330万元，对农民实行生产资料综合补贴3061万元。

　　大力扶持嘎查村活动场所建设，从自治区争取到嘎查村级组织活动场所建设资金44万元，市本级又安排配套资金10.8万元，解决了全市55个嘎查村活动场所建设问题，为丰富农村牧区农牧民文化生活，促进农村牧区精神文明建设创造了条件。

　　稳步推进农村牧区综合改革，成立了专门工作机构，制定了相应的工作方案和督查方案，全面推行“乡财县管”和“村财民理乡代管”制度，进一步深化国有农牧场税费改革，拟定了改革实施方案，开展了大量基础性工作。

　　(四)调整优化支出结构，促进各项社会事业健康发展。

　　按照公共财政要求，加大支出结构调整力度。2006年，全市行政管理费支出6亿元，较上年增长15.7%；公检法司支出2.1亿元，较上年增长27.8%。同时,积极落实国家调资政策，按要求将行政事业单位干部职工7—12月中央增资和艰苦地区津补贴20279万元资金及时拨付到位。

　　高度关注民生，积极支持社会保障事业。2006年，市财政共向上级财政部门争取社保资金2.2亿元，较上年增长51.2%；全市财政用于社会保障事业支出3.5亿元。上调了企业离退休人员工资，增加的养老金最低每月55元，最高每月135元；努力提高城镇低保人员补助标准，全市城镇低保平均水平由117元提高到128元；将全市农村牧区2.9万特困人口纳入农村牧区最低生活保障范围，按照每人每年不低于360元的标准发放。通过全市上下的积极努力，全市总体社会保障水平得到了显著提高。

　　实施积极的就业政策，加大对社会发展薄弱环节的保障力度。通过多方努力，向上级争取到再就业特定补助资金2000万元，为市政府有效解决后旗获各琦铜矿、临河临化集团和中旗温更煤矿转制遗留问题提供了资金保障；发放小额担保贷款贴息200万元，帮助下岗失业人员重新就业。

　　完善教育经费保障机制，加快推进教育事业均衡发展。全市财政预算安排教育支出6亿元，较上年增长16.8 %。同时，加大对农村牧区义务教育经费的保障。2006年，财政从上级争取到农村义务教育补助资金6200万元，用于春、秋季免除学杂费和提高公用经费保障水平支出；市级财政预算安排100万元专款，主要用于农村义务教育贫困生生活补助。目前，全市7个旗县区享受“两免一补”的学生已达到16.4万人，占全市义务教育阶段学生总数的90%，我市实施“两免一补”工作走在全区前列。

　　加大公共卫生事业投入，稳步推进公共卫生体系建设。全市医疗卫生支出1.6亿元，较上年增加0.3亿元，增长22.5%，重点用于基层医疗卫生事业发展。同时，积极开展农村牧区新型合作医疗试点工作，在上一年临河区试点的基础上，2006年又增加杭后、五原两个试点，筹资标准每人每年由30元提高到50元，覆盖人口由15.7万人增加到49.7万人，补助配套资金由74万元增加到252万元。补助中心卫生院建设43万元，在一定程度上有效改善了基层卫生条件。

　　(五)加快改革步伐，公共财政制度不断健全。

　　调整完善市与旗县区财政收入管理体制。在充分调动旗县区发展经济和增收节支积极性的基础上，适当提高了市本级的财政实力，增强了财政的宏观调控能力。同时，通过建立健全转移支付制度，促进了区域经济协调发展。2006年根据《巴彦淖尔市人民政府关于进一步完善市与旗县区财政收入管理体制的通知》（巴政发[2006]12号）文件规定，对全市应缴税金在2000万元以上的新老企业，按增量分成的办法，集中上划财力1200万元。同时，按照“对困难旗县区倾斜、公平和公正、重点支持地方经济发展”的原则，以各旗县区财政标准收支及标准财政供养人员为计算依据，于2007年年初将转移支付资金分配到各旗县区。

　　加强政府采购改革工作。出台了我市“政府集中采购目录和限额标准”，扩大了采购范围，完成了市级四大班子公务接待定点服务的招投标工作，对市本级公务车辆加油实行加油卡制度，市直单位公务车辆保险定点服务工作也正在进行之中。到目前，全市政府采购范围已涉及货物、工程、服务三大类、共100多个品种。同时，政府采购规模进一步扩大。2006年全市政府采购金额达到3.3亿元，完成计划规模数的132.1%，节约资金0.4亿元，节约率10.5%。

　　推进非税收入收缴制度改革工作。对执收执罚单位实行按月报送非税收入报表，按季核销财政票据，取消了主管部门和执收单位的收入过渡帐户，实行直接缴库和集中缴库的管理方式。严格票据管理，开展了核销旧版财政票据工作。对市直48个单位进行了非税收入专项检查，掌握了实际情况，并追缴资金2300万元。

　　推进国库集中收付改革工作向纵深发展。制定了《巴彦淖尔市预算单位财政性资金国库集中支付实施细则》，完善各项规章制度和业务流程。市本级全面实施了国库集中收付数据网络信息化管理，财政、银行、各预算单位联网，用款申请、计划、拨款全部实现数据化传输，进一步加快了资金拨付、票据传输速度，提高了资金使用效率。同时，扩大旗县国库集中收付的试点范围，其中：杭后扩大到30个单位，五原扩大到50个单位。2006年共完成网上集中支付10380笔，金额5.8亿元，其中：直接支付4亿元，占总支付的68.2%，财政授权支付1.8亿元，占总支付的31.8%。

　　强化和规范国有资产管理工作。认真执行国家关于行政事业单位国有资产处置管理的规定，规范资产处置程序，严把资产处置关。组织专门人员对原盟农机公司、商业总公司等部分转制企业进行调查核实，对市直部分单位因城市改造而被拆迁的资产进行了清查，有效地防止了国有资产流失，维护了国有资产的合法权益。此外，组织开展市直行政事业单位国有资产清查工作,对市直67个行政事业单位的国有资产进行了重点抽查，为下一步规范资产管理打下了坚实的基础。

　　推进政府收支分类改革。为了完整、准确地反映政府收支活动，较好地完成了新旧科目的转换工作，并按照要求用两套科目编制2006年决算和2007年政府预算。

　　(六)强化监督管理，提高资金效益和理财水平。

积极参与市政府组织的对2003年－2005年政府投资项目及专项资金的检查，检查范围涉及七个旗县区及14个项目主管部门。积极配合审计部门对全市专项资金进行监督检查，对审计提出的问题及时派专人几次深入旗县区落实整改情况，责令各旗县区拿出整改措施，不断强化财政专项资金监督管理。另外，还对面向农民发放的种粮补贴和生产资料补贴资金使用情况进行了专项检查，保证支农政策落实到位。

　　为进一步加强财政各项管理工作，按照 “用制度管人、管钱”的思路，建立和完善岗位责任制、首问责任制、限时办结制、过错追究等制度，进一步强化了内部监督检查工作机制。

　　各位代表，2006年是“十一五”规划开局之年，在经济、社会持续、健康发展的同时，全市财政收入稳定增长，财政支出结构不断调整优化，财政改革逐步推向深入，财政事业全面发展，为政府切实履行职能、为城乡居民提供良好的公共服务奠定了坚实的物质基础。同时我们也必须清醒地认识到，财政工作还面临着一些不容忽视和亟待解决的问题:一是公共财政体系还不够完善，财经秩序也不尽规范，与构建和谐社会的新形势、新任务的要求还有一定差距。

　　二是科学理财能力还需要继续加强。项目预算的细化程度和预算的统筹性仍需进一步提高；预算单位重“增量投入”轻“存量调整”的现象依然存在；支出责任不明晰的问题还没有从根本上得到解决，控制行政成本和勤俭节约干事业的意识仍需进一步增强；财政管理监督体系有待进一步健全。

　　三是财政收支矛盾依然突出。对社会发展薄弱环节的保障力度仍需加强，促进城乡区域协调发展的任务仍相当艰巨。同时，资金使用效益需要进一步提高。总之，财政工作虽然取得了一些成绩，但与社会和人民群众的期望相比还有较大差距。今后，要在科学发展观的指导下，通过健全和完善公共财政体制、不断深化财政改革、着力加强基础工作等措施逐步加以解决。